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内容简介
本书涵盖了利息、收益率、货币市场、期货、债券、利率互换、外汇、期权和风险管理等8个金融学领域内的100个最核心的概念，作者精湛的学术功底和丰富的金融应用经验照亮了-个又一个经久不衰的论题。 本书对100个核心金融概念依次进行了定义和应用阐述，包括释义、应用环境及场景描述、相关词条、计算公式和若干举例。此外，本书还特别对金融市场给予了强烈的关注。本书的出版，有助于广大金融从业者厘清关于核心金融概念的晦涩感觉，有助于传播金融市场的国际化操作经验和市场规范，更有助于增强金融人士应用基本金融工具的信心。 对金融产业中的任何专业人士来说，《核心金融概念》都是一本不可多得的实用参考工具。本书专注于帮助从业人员在金融游戏中不断提升竞争力，不断强化战斗力。它包括了对100个核心金融概念的全方位解释和应用指南：如何发生、如何变化，以及如何收益最大化地运用。
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顾客评论
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目录
目 录 资金的时间价值／1 单利和复利 ／3 均衡利率. 有效利率和连续复利 ／6 终值 FV . 现值 PV . 贴现率和贴现因子 ／9 净现值 NPV 和内部收益率 IRR ／13 年金 ／16 零息收益率和收益曲线／21 零息收益率. 即期收益曲线和自助算法 ／23 票面收益曲线 ／30 远期对远期收益曲线 ／33 货币市场 ／37 贴现率和真实收益率 ／39 起息日. 插值法和外推法 ／44 远期对远期. 远期利率协议和期货／49 远期对远期利率 ／51 远期利率协议 FRA ／54 短期利率期货合约和保证金 ／59 基点风险 ／66 价差交易 ／68 分拆 ／72 债券和回购市场／77 应计利息. 清洁价格和不洁价格 ／79 货币市场基准和债券基准 ／84 到期收益率 YTM ／88 当期收益率和简单到期收益率 ／91 债券期货. 转换因子和最便宜交割 CTD ／94 现货持有成本套利和内含回购利率 ／100 零息票证券和分拆 ／105 久期. 修正的久期. 基点价值 PVB 和凸性 ／108 套头比 ／115 回购与反向回购 ／117 削减和保证金 ／123 先卖再买和先买再卖 ／127 证券借出／借入 ／130 互换市场／135 利率互换 IRS ／137 资产互换和负债互换 ／141 货币互换 ／149 外 汇／153 交叉汇率／155 远期交易和远期互换 ／160 短期 ／169 远期对远期汇率 ／171 非交割远期 ／173 期 权／175 看涨期权和看跌期权 ／177 Black-Scholes期权定价模型 ／182 历史波动率和隐含波动率 ／186 二叉树定价模型 ／189 看涨期权和看跌期权的平价关系 ／193 帽子期权. 地板期权. 衣领期权和零成本期权 ／196 分离远期. 范围远期和参与远期 ／201 期权交易策略：跨式期权. 宽跨式期权. 差价期权. 蝶式差价期权. 秃 鹰期权. 比例差价期权和风险反转期权 ／207 屏障期权：可取消期权和可激活期权 ／218 希腊字母：Delta. Gamma. Vega. Theta和RHO／221 风险管理／229 方差和标准差 ／231 相关度和协方差 ／234 处于风险的价值 VAR ／237 资本充足率／241
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